| 貸借対照表総括表 |
| （ 平成21年3月31日現在 ） |
| 財団法人島根難病研究所 |
| 単位： 円 |
| 科 目 |
一般会計 |
難病相談支援センター事業特別会計 |
バンク事業 特別会計
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がん対策募金事業特別会計 |
内部取引消去 |
計 |
| I．資産の部 |
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| １．流動資産 |
1,194,984,159 |
16,910,126 |
124,483,230 |
15,183,234 |
△1,245,794,846 |
105,765,903 |
| |
現金預金 |
46,904,003 |
547,245 |
2,740,536 |
3,648,704 |
|
53,840,488 |
| 未収金 |
44,136,440 |
|
14,016 |
1,877,844 |
△1,590,241 |
44,438,059 |
| 前払金 |
63,525 |
|
|
|
|
63,525 |
| 仮払金 |
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|
0 |
| 貯蔵品 |
7,540,939 |
|
132,921 |
|
|
7,673,860 |
| 他会計貸付金 |
1,096,589,281 |
16,362,881 |
121,595,757 |
9,656,686 |
△1,244,204,605 |
0 |
| 貸倒引当金 |
△250,029 |
|
|
|
|
△250,029 |
| ２．固定財産 |
1,124,471,234 |
0 |
113,084,808 |
310,000,000 |
0 |
1,547,556,042 |
|
（１）基本財産 |
10.000,000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10,000,000 |
| |
定期預金 |
10,000,000 |
|
|
|
|
10,000,000 |
|
（2）特定資産 |
609,902,631 |
0 |
107,341,794 |
310,000,000 |
0 |
1,027,244,425 |
| |
運営基金 |
194,413,411 |
|
|
|
|
194,413,411 |
| バンク基金 |
|
|
107,341,794 |
|
|
107,341,794 |
| 減価償却引当預金 |
241,762,000 |
|
|
|
|
241,762,000 |
| 研究助成基金 |
63,796,000 |
|
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63,796,000 |
| 退職給与引当預金 |
67,931,220 |
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|
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|
67,931,220 |
| 特定研究費引当預金 |
42,000,000 |
|
|
|
|
42,000,000 |
| がん対策基金 |
|
|
|
310,000,000 |
|
310,000,000 |
| |
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|
|
（3）その他の固定資産 |
504,568,603 |
0 |
5,743,014 |
0 |
0 |
510,311,617 |
| |
土地 |
56,927,430 |
|
|
|
|
56,927,430 |
| 建物 |
526,604,870 |
|
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|
|
526,604,870 |
| 構築物 |
51,046,775 |
|
|
|
|
51,046,775 |
| 車輌運搬具 |
5,868,575 |
|
2,009,175 |
|
|
7,877,750 |
| 器具備品 |
567,373,858 |
|
9,405,900 |
|
|
576,779,758 |
| ソフトウェアー |
25,156,740 |
|
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|
|
25,156,740 |
| 減価償却累計額 |
△728,409,645 |
|
△5,672,061 |
|
|
△734,081,706 |
| 資 産 合 計
|
2,319,455,393 |
16,910,126 |
237,568,038 |
325,183,234 |
△1,245,794,846 |
1,653,321,945 |
| II．負債の部 |
|
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| １．流動負債 |
1,124,756,395 |
17,872,393 |
123,191,181 |
9,760,220 |
△1,245,794,846 |
29,785,343 |
| |
未払金 |
29,833,642 |
792,615 |
296,863 |
103,534 |
△1,590,241 |
29,436,413 |
| 預り金 |
3,430 |
|
|
|
|
3,430 |
| 仮受金 |
|
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|
|
| 他会計借入金 |
1,094,573,823 |
17,079,778 |
122,894,318 |
9,656,686 |
△1,244,204,605 |
0 |
| ２．固定負債 |
67,931,220 |
|
|
|
|
67,931,220 |
| |
退職給与引当金 |
67,931,220 |
|
|
|
|
67,931,220 |
| 負 債 合 計 |
1,192,687,615 |
17,872,393 |
123,191,181 |
9,760,220 |
△1,245,794,846 |
97,716,563 |
| III．正味財産の部 |
|
|
|
|
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|
| １．指定正味財産 |
630,129,978 |
0 |
112,619,223 |
315,423,014 |
0 |
1,058,172,215 |
| |
（うち基本財産への充当額） |
1,000,000 |
|
|
|
|
1,000,000 |
| |
（うち特定資産への充当額） |
309,342,953 |
|
106,801,794 |
310,000,000 |
|
726,144,747 |
| ２．一般正味財産 |
496,637,800 |
△962,267 |
1,757,634 |
0 |
0 |
497,433,167 |
| |
（うち基本財産への充当額） |
9,000,000 |
|
|
|
|
9,000,000 |
| |
（うち特定資産への充当額） |
305,151,603 |
|
|
|
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305,151,603 |
正味財産合計 |
1,126,767,778 |
△962,267 |
114,376,857 |
315,423,014 |
0 |
1,555,605,382 |
| 負債及び正味財産合計 |
2,319,455,393 |
16,910,126 |
237,568,038 |
325,183,234 |
△1,245,794,846 |
1,653,321,945 |
|
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